INDICE di "Birthday Candle Scalping: trading con la candela di compleanno"
Avrei potuto chiamarla in qualsiasi modo per spiegartene il significato e distinguerla meglio dalle altre, ma la denominazione “candelina del compleanno” mi è sembrata più appropriata rispetto ad un “cero della morte”! 🙂
Non so se altri trader le hanno dato un nome, perché non ne ho mai sentito parlare, ma ne ho studiato la funzionalità personalmente tramite tanta esperienza sul campo.
Tu puoi chiamarla come ti pare, l’importante è capire bene come e quando si forma e come e quando fare trading con la birthday candle.
Birthday Candle Scalping
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| birthday candle scalping |
La candelina del compleanno o birthday candle è un “pattern” ribassista formato da 2 candele (o più candele insieme, ma in questo caso ci occupiamo prima della versione più semplice per capire meglio), la prima rialzista e la seconda ribassista.
La particolarità di queste candele è che, una volta formate sul grafico, nel caso in cui il prezzo superi un determinato livello, quest’ultimo potrebbe scendere ancora ed in poco tempo.
Perché birthday candle?
Perché visibilmente la prima candela del pattern, ossia quella rialzista, sembra davvero una candelina da mettere sulla torta di compleanno, perché ha un’ombra rialzista abbastanza accentuata e potrebbe dare l’idea della fiamma di una candelina.
Successivamente si forma la candela ribassista, solitamente con massimo più basso e minimo più basso della precedente e con ombra questa volta ribassista. L’ombra è il piedistallo da piantare nella torta, che equivale anche al desiderio da far avverare! Più l’ombra è ampia e più aumenta la probabilità di riuscita, o meglio, che il regalo di compleanno assecondi le tue aspettative.
Quando entrare con la birthday candle?
Dopo aver visualizzato il desiderio, devi aspettare il momento giusto per spegnere la candelina, né troppo presto né troppo tardi, dobbiamo quindi evitare innanzitutto la fiamma troppo alta, perché potrebbe bruciarci e ugualmente, dobbiamo stare attenti a non far spegnere la candela da sola. In quest’ultimo caso, cioè se siamo in ritardo, è meglio non entrare proprio ed aspettare un secondo segnale o un’altra occasione.
Quello che devi fare per capire qual è il momento giusto per spegnere la candela, è vedere quello che fa il prezzo con la candela successiva. Quindi non entrare mai durante la formazione.
Le casistiche sono tante, trattandosi trading con l’azione del prezzo, che è appunto ciò che bisogna studiare e imparare con l’esperienza e tante ore davanti ai grafici in tempo reale (che è diverso dai grafici già compiuti).
Ecco alcuni casi più semplici di entrata con la birthday candle:
- il prezzo scende al di sotto del minimo della seconda candela birthday, ossia quella ribassista, quindi si entra a ribasso;
- la candela successiva alla 2 è ribassista, ma non supera il minimo, si entra short al superamento del minimo di quest’ultima oppure all’apertura della candela successiva;
- la candela successiva alla 2 è rialzista e supera il massimo della precedente, quindi si entra a ribasso solo dopo che il prezzo supera il minimo di una nuova candela ribassista, ma solo se i massimi non sono stati superati di troppi punti, perché il prezzo potrebbe aver preso un’altra direzione;
- la candela successiva alla 2 è ribassista ma con un massimo più alto della candela 2, si entra a ribasso quando viene superato il minimo di questa candela, della 2 oppure la chiusura della candela 2.
Su quali time frame si può fare trading con la birthday candle?
Il trading con la birthday canlde è di scalping puro, almeno per me, perché si sfruttano i movimenti più veloci causati da chi muove grossi capitali. Tuttavia è possibile trovare degli ottimi spunti anche su time frame più ampi, intraday ma anche multiday. Io li tengo in considerazione, ma non entro mai solo in base a quelli, perché lo stop loss sarebbe troppo oneroso.
Dove mettere stop loss e take profit con questa tecnica?
Nel mio piano di trading ho un limite massimo di stop loss, quindi in automatico viene impostato insieme ai target di profitto. Poi ovviamente modifico tutti i target in base ai livelli di prezzo, ma lo stop loss non lo aumento mai, al massimo lo riduco se il limite tecnico è più basso.
Dopo aver capito quanto può essere la tua perdita massima per il tuo trade, puoi eventualmente ridurre lo stop sui seguenti livelli tecnici, in base alla tua propensione al rischio e al tipo di trading:
- sul massimo della birthday candle 2;
- sul massimo della birthday candle 1;
- sul massimo della terza candela o più per formazioni multiple.
Il primo profitto dev’essere breve, in base al tuo stop loss, al timing di riferimento e all’ombra della candela 2. Più l’ombra della candela 2 è accentuata e più il prezzo potrebbe muoversi verso la tua direzione, quindi puoi avere un TP più ampio e viceversa.
Ti ricordo però che si parla sempre di probabilità maggiori o minori e mai di certezza.
Io di solito faccio così per il take profit:
- primo profitto doppio o uguale allo stop loss, dipende dalla situazione come ti ho spiegato e con i 2/3 della posizione (vedi anche come chiudere una parte di posizione);
- secondo profitto su un livello di prezzo importante, come può essere ad esempio la chiusura di un giorno precedente o altro;
- terzo profitto su un livello successivo importante, in questo modo si lasciano correre i profitti.
Su quali strumenti e in quali orari fare trading?
La birthday candle è causata dai movimenti dei grossi capitali, le mani forti o i market movers o come li vuoi chiamare tu, dunque ha un maggiore riscontro durante le fasi più movimentate della giornata, quelle con più volumi.
La candelina di compleanno può verificarsi sia in trend ribassista che su un massimo relativo e sulla maggior parte degli strumenti finanziari che ho approfondito, quindi i più importanti, dal forex agli indici più popolari. Ovviamente gli strumenti vanno studiati e approfonditi, perché l’azione del prezzo è diversa per ognuno di essi, anche se la formazione è simile.
Esempi Birthday Candle su EUR/USD
Andiamo ora agli esempi pratici.
Ti dico la verità, avevo fatto un video che volevo allegarti all’articolo, ma purtroppo, dopo tutta quella registrazione, Camstudio mi si è bloccato senza salvare e addio video. Ma visto che è una delle mie abituali tecniche di scalping, ne registrerò un altro dopo Pasqua con un altro programma.
Quello che posso farti vedere ora però sono le immagini dei deal delle mie entrate ed uscite di oggi – 12 aprile 2017 – con questa tecnica sul cambio euro dollaro.
Nelle immagini ho segnato con la freccia blu il pattern delle 2 candele birthday.
Le frecce azzurre sono le mie posizioni di entrata e take profit, mentre quelle gialle sono gli stop profit. Ovviamente con queste opzioni attivate in piattaforma, vedrai anche operazioni che non c’entrano con la tecnica finite in stop profit dopo il primo target, io però ti ho evidenziato solo quelle della candelina di compleanno.
Il primo grafico che voglio farti vedere è quello a 30 minuti per mostrarti che anche su questi TF più ampi può verificarsi la birthday candle.
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| birthday candle eurusd 30 min |
Io però preferisco time frame più bassi per l’entrata, così da gestire meglio il rischio.
Sul grafico a 4 minuti di EUR/USD ho evidenziato con la freccia blu la birthday candle.
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| euro dollaro scalping 4 min |
Dopo il pattern, il prezzo va a superare direttamente il minimo della candela 2, quindi entro a ribasso (caso 1 di entrata descritto in precedenza). Come ho già detto, il primo livello di profitto è quasi immediato e con la maggior parte della posizione, il secondo riguarda la chiusura del giorno prima, mentre l’ultima parte l’ho chiusa quando era visibile una possibile inversione.
Successivamente, su un grafico a 2 minuti, mentre sono a rialzo seguendo un’altra tecnica di scalping e dopo aver raggiunto il primo profitto senza rischiare più nulla, si manifesta un’altra birthday candle.
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| trading candela compleanno eurusd 2 min |
Decido quindi di lasciare aperta quell’ultima parte di posizione a rialzo, visto che non ho più nulla da perdere e di seguire il segnale ribassista con un rischio ridotto.
Bada bene, non si tratta di hedging puro, perché il rischio per la prima operazione è totalmente coperto e la posizione aperta mi aiuta solamente a contenere il rischio della nuova. Non apro mai posizioni contrarie senza aver già preso profitto. Le gestisco sempre come operazioni diverse.
La candela 3 dopo la birthday candle non supera il minimo della 2, tuttavia è ribassista, quindi dato l’orario, la copertura e il livello di prezzo raggiunto (quello delle 12:00, che approfondirò ancora prossimamente), entro short sulla barra successiva (caso 2 di entrata descritto in precedenza), con stop loss sul massimo della barra 3.
Questo è il mio “regalo di Pasqua” o anche di compleanno, se preferisci! Non credo che la troverai in libri o altri siti, almeno gratuitamente, ma visti i miei inizi, cerco sempre di fornire materiale davvero utile per il trading pratico. L’unica cosa che devi fare, è imparare a distinguere la birthday candle in tempo reale e solo su uno strumento finanziario, così da approfondire al meglio il pattern.
Se questa mini-guida in corso sulla price action ti è utile, ti chiedo solo di dare una reazione al post che sia un commento, un “mi piace”, un tweet, un + su Google Plus, così che i motori di ricerca tengano bene a mente quali sono le copie che continuano a prendere impropriamente contenuti da questo piccolo blog sul forex e qual è l’originale.
Prossimamente prometto di far funzionare il software nuovo per i video, così posso farti vedere come faccio scalping in tempo reale con questa tecnica ed altre.
Inoltre, ti consiglio di utilizzare sempre broker che abbiano dati affidabili, vista l’importanza che un grafico reale ha per il trading con la price action.
A tal proposito, prova a dare un’occhiata a:
Per il momento ti auguro delle feste strepitose!
A presto.
Una risposta
Grande!!!